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天治轉型升級
 
產品概況 基金凈值 基金分紅 基金經理 基金費率 銷售機構 基金公告 投資組合 產品問答
 
 基金類型  契約開放式  基金經理   胡耀文
 投資風格  混合型基金  成立日期  2019-05-21
 基金管理人  天治基金管理有限公司  基金托管人  農業銀行
 投資目標
本基金主要投資于轉型升級主題相關股票,通過精選個股和嚴格的風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
 資產配置
股票投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于轉型升級主題相關的股票不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
 投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具(權證、股指期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
 投資策略
本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,通過定性與定量相結合的方法,綜合考慮宏觀經濟、市場面、政策面等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。運用“自上而下”的行業配置方法,通過對國內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型的方向、國家經濟與產業政策導向和經濟周期調整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業進行篩選。
 業績比較基準
滬深300指數收益率×80%+1年期定期存款利率(稅后)×20%
 風險收益特征
本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。
 
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