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天治量化核心精選C
 
產品概況 基金凈值 基金分紅 基金經理 基金費率 銷售機構 基金公告 投資組合 產品問答
 
 基金類型  契約開放式  基金經理   TIAN HUAN
 投資風格  混合型基金  成立日期  2019-06-11
 基金管理人  天治基金管理有限公司  基金托管人  農業銀行
 投資目標
本基金通過量化策略精選股票,在嚴格控制風險及考慮流動性的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的投資回報,謀求基金資產的長期增值。
 資產配置
股票投資占基金資產的比例為60%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
 投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具(權證、股指期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
 投資策略
本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,通過定性與定量相結合的方法,綜合考慮宏觀經濟、市場面、政策面等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。本基金股票投資策略是量化投資策略,主要是利用計算技術和數據分析驗證不同投資邏輯和投資策略,然后將經過驗證并具有可解釋經濟意義的策略應用于組合構建和實際管理過程。
 業績比較基準
中證800指數收益率×80%+1年期定期存款利率(稅后)×20%
 風險收益特征
本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。
 
 
 
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